Sollte bei der INREV NAV-Ermittlung ein Portfolioauf- oder -abschlag berücksichtigt werden, wenn beispielsweise der Bericht des unabhängigen Gutachters einen solchen avis ...

Le calcul de l'INREV NAV doit-il inclure une prime ou remise sur portefeuille, par exemple lorsque l'expertise de l'expert indépendant comprend une déclar ...

Is it not the case that, for open end vehicles, there is no need for fair valuations for hedging derivatives on the basis that upon maturity the value of these should be nil? For ...

オープンエンド型ビークルについて、満期時にこれらの価値がゼロになるという理由から、デリバティブのヘッジのために時価評価を行う必要はないということは当てはまらないか？ クローズドエンド型ビークルとオープンエンド型ビークルの双方について、調整後INREV NAVはすべてのヘッジング・デリバティブを適正価額で反映するものとする。  

Ist es richtig, dass bei offenen Fonds der beizulegende Zeitwert von zu Absicherungszwecken gehaltenen Derivaten nicht ermittelt zu werden muss, da ihr Wert bei Fälligkeit nul ...

Est-il exact que, pour les véhicules ouverts, il n'est pas nécessaire de réaliser des évaluations équitables des produits dériv&eacute ...

The manager should provide INREV with up-to-date vehicle data and financial performance data to be included in the INREV Vehicle Universe and INREV Index within eight weeks of the ...

マネジャーは、各歴四半期末から8週間以内に、INREVに最新のビークルのデータおよび財務パフォーマンスデータを提供するものとする。これらのデータはINREVビークルユニバースおよびINREVインデックスに盛り込まれる。 マネジャーは、INREV SDDSのファンドレベルのデータをINREVに提出することを奨励される。これにはパフォーマンス測定に必要な全デー ...

Der Fondsmanager sollte INREV aktuelle Fondsdaten und Daten zur finanziellen Performance liefern, damit diese innerhalb von acht Wochen nach Ende jedes Kalenderquartals in das INRE ...

Le gestionnaire doit fournir à l'INREV des données à jour sur le véhicule ainsi que des données concernant les performances financière ...